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10月31日建信鑫利灵活配置混合C净值下跌0.45%，近1个月累计上涨0.27%
10月31日天弘互联网混合A净值增长0.42%，今年来累计上涨12.67%
会计核算的基本流程是怎样的？
10月31日易方达科益混合C净值下跌0.90%，近1个月累计下跌8.56%
10月31日华安鼎安优选一年持有混合A净值增长0.72%，今年来累计上涨9.72%
10月31日中银证券盈瑞混合A净值下跌0.15%，今年来累计下跌1.17%
10月31日国联策略优选混合A净值下跌0.35%，今年来累计上涨0.25%
10月31日银华心兴三年持有混合C净值下跌0.50%，近1个月累计上涨0.18%
