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流动与非流动资产折算差额的计算方法是什么？
10月31日农银先进制造混合A净值增长0.33%，近3个月累计上涨7.19%
10月31日华富弘鑫混合C净值下跌0.10%，近1个月累计下跌1.04%
10月31日国投瑞银医疗保健混合C净值下跌0.37%，今年来累计下跌12.08%
10月31日大摩多因子策略混合净值增长0.63%，近3个月累计上涨12.88%
10月31日国泰成长价值混合A净值增长2.18%，近6个月累计上涨27.35%
10月31日富国天旭均衡混合A净值下跌0.62%，近6个月累计下跌10.95%
10月31日嘉实前沿创新混合净值下跌0.42%，近1个月累计下跌1.18%
